パランティア / PLTR / 強気:最新のAI企業の23年4Q決算分析と今後の株価見通し(Palantir)

Ticker: PLTR / 2818文字 / 所要時間6分程度 / 強気

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サマリー

  • パランティア・テクノロジーズ(PLTR)は、世界中の政府や企業にさまざまなデータベース技術を提供しているテクノロジー企業である。
  • 同社は2024年2月5日に23年第4四半期決算を発表しており、ここ数四半期、増収増益を記録していることが確認されている。
  • そして、私は同社に対する中期的な見通しとして「強気」を維持している。

パランティア・テクノロジーズについて

パランティア・テクノロジーズ(PLTR)は、世界中の政府や企業に様々なデータ分析ソフトウェアを提供しているテクノロジー企業である。

同社は力強い収益成長を続けており、現在では1株当たり利益も増加している。

売上高を力強く成長させながら、営業利益と利益を増加させているパランティアの進展に基づき、私は引き続き同社に対して「強気」で見ている。

パランティア・テクノロジーズの概要と市場

パランティア・テクノロジーズ(PLTR)は、構造化・非構造化データ分析に特化したソフトウェアおよびサービス企業である。

同社はデータの統合、管理、セキュリティのためのプラットフォームを提供している。

製品には、政府機関向けのGotham、民間企業向けのFoundry、医療機関向けのApolloがある。

アレックス・カープ(Alex Karp)は2003年に共同設立したパランティア・テクノロジーズの最高経営責任者(CEO)であり、前職は弁護士を務めていた。

同社は、基本的にはダイレクト・セールスと口コミによる紹介で新規顧客を獲得している。

Precedence Research社のレポートによると、同社は2022年までに3930億ドルに達すると予想されるビッグデータ分析市場で事業を展開して いる。

そして、2023年から2032年までのビッグデータ分析市場の予想年平均成長率は29.4%と非常に高い水準となっている。

一方で、同社の主な競合他社には、IBM(IBM)、Oracle(ORCL)、SAS Institute、SAP(SAP)、Microsoft(MSFT)、HPE(HPE)、Google(GOOG/GOOGL)、Amazon Web Services(AMZN)などがある。

パランティア・テクノロジーズの最近の財務動向

四半期別総収入(黒色の列:Revenues)は目覚ましい成長を続けており、四半期別営業利益(青色の線:Operating Income)は最近の四半期でプラスに転じている。

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また、四半期別売上総利益(黒色の列:Gross Profit)は、売上高とともに増加しており、四半期別販売費および一般管理費(青色の線:Selling General & Admin Expenses)は、最近の四半期では概ね横ばいとなっており、営業レバレッジが増加していることが分かる。

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さらに、希薄化後一株当たり利益(EPS)は、下記のグラフが示すように増加を続けている。

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(上記グラフのデータはすべて百万ドル単位・GAAPベース)

一方で、過去12ヶ月で、同社の株価は202%上昇したのに対し、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー – ソフトウェアETF (IGV) の上昇率は47.3%に留まっている。

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パランティア・テクノロジーズのバリュエーションとその他の指標

以下は、同社に関連するバリュエーションの表である。

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また、40%ルールとは、ソフトウェア業界の経験則であり、売上高成長率とEBITDA成長率の合計が40%以上であれば、その企業は、ソフトウェア企業として、許容できる成長とEBITDAの軌道に乗っていることを示すものである。

下表のように、同社の直近の調整前40%ルールの計算値は、2023年第4四半期の決算時点で30%であったため、同社の売上高の水準を考慮すると良好な業績を上げていると言える。

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パランティア・テクノロジーズの見通し

市場のアナリストとの直近の決算電話会議では、経営陣の準備発言として以下の点が強調されている。

売上高の伸び

・同社の売上高は前年同期比20%増、前四半期比9%増を達成し、第4四半期には6億800万ドルに達した。

・同社の商業向けビジネスは過去12ヶ月で売上高10億ドルを突破した。

・第4四半期の商業向け売上高は前年同期比32%増で、米国の商業向け売上高は前年同期比70%増。

コストまたは経費の変更

・AIP(Artificial Intelligence Platform)に向けた投資とリソースを拡大しており、経費の増加を示しているが、持続的な収益性を確保するため、経費の伸びを売上高の伸び以下に抑えることに注力している。

キャッシュフロー

・調整後フリーキャッシュフローは、第4四半期に3億ドルを超え、マージンは50%、通年では7億3,000万ドルを超えた。

貸借対照表

・第4四半期末の現金、現金同等物および短期米国債は37億ドルであった。

海外事業

・第4四半期の海外商業向けビジネスは前年同期比11%増、前四半期比14%増の1億5,400 万ドル。

・経営陣は、富士通や日本の損保ジャパンなど、海外市場における重要なパートナーシップと事業拡大を強調した。

また、パランティアによる米国政府向けビジネスの成長加速、IT部門との協業の成功、AIPおよび顧客エンゲージメントに対する需要の大幅な増加、特に防衛分野におけるソフトウェア開発とイノベーションへの戦略的注力なども主なテーマとなった。

経営陣は、現在のグローバルな状況における業務用ソフトウェアの重要性を強調し、緊急かつ複雑なニーズに対応するソフトウェアを提供するパランティアの競争力を強調した。

売上高ガイダンスと動向

・2024年第1四半期の売上高は6億1200万ドルから6億1600万ドルを見込んでいる。

・2024年通期の売上高は26億5,200万ドルから26億6,800万ドルとなる見込みで、米国の商業ベースの売上高は6億4,000万ドルを超えると予想され、少なくとも40%の成長率が見込まれている。

パランティア・テクノロジーズ(PLTR)が売上高を力強く成長させながら営業利益を生み出し続けていることを踏まえ、私の同社に対する見通しは、引き続き「強気」である。

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アナリスト紹介

ドノヴァン・ジョーンズ
拠点:米国
セクター:テクノロジー・IPO

ジョーンズ氏は、米国を拠点とする株式リサーチのスペシャリストであり、15年にわたり、米国のソフトウェア関連企業やIPO企業の投資を分析。主に、「高成長テクノロジー銘柄」、「消費者関連銘柄」、「資本財・サービス関連銘柄」、「メディア関連関連」、「ライフサイエンス銘柄」に焦点を当て、ファンダメンタル分析を用いて企業分析を実施。

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