エヌビディア / NVDA / 予想配当利回り0.03%:半導体AI関連銘柄の株価分析と今後の見通し(NVIDIA)

Ticker: NVDA / 3589文字 / 所要時間8分程度

サマリー

  • エヌビディア(Nvidia)は、GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)の大手開発企業である。
  • 従来、GPUはコンピューティング・プラットフォームでの体験を向上させるために使用されており、特にPC上のゲーム・アプリケーションで使用されていた。
  • その後、GPUのユースケースは人工知能で使用される重要な半導体として台頭してきた。
  • 同社はAI GPUだけでなく、AIモデルの開発とトレーニングに使用されるソフトウェアプラットフォームCudaも提供している。
  • また、同社は、データセンター・ネットワーキング・ソリューションも拡大しており、GPUを連携させて複雑なワークロードを処理するのに役立っている。

概要

セクター:半導体

現在の株価:595ドル

時価総額:1兆4700億ドル

本質的価値:554.17ドル

安全マージン:-7.36%

5年間の成長率:2.00%

配当落ち日:2023年12月5日

配当支払い日:2023年12月28日

予想配当利回り:0.03%

5年間の売上高成長率: 25.70%

10年間の売上高成長率: 22.00%

エヌビディアの収益と成長に関して

エヌビディア(NVDA)の1株当たり利益(EPS)は、前々四半期の2.7ドルから3.71ドルに増加する着地となり、これは業績の大幅な成長を意味する。

売上高面でも、同社はプラスの成長を遂げている。

実際に、1株当たりの売上高は、前々四半期の5.405ドルから7.265ドルに増加し、これは同社の力強い成長軌道を示している。

四半期ごとの業績を、5年および10年の年平均成長率(CAGR)と比較すると、同社の成長は非常に印象的である。

長期的なパフォーマンスを見ると、同行株の非経常損益項目を除くベースでの5年間の年間平均成長率(CAGR)は18.30%であり、10年間の年平均成長率は34.30%とさらに高い。

これは、同社が長期的に一貫して良好な業績を上げていることを示している。

さらに、今後10年間の半導体業界の成長予測は有望であり、先端技術への需要が高まる中、同社はこの成長を活用するのに有利な立場にある。

また、財務レバレッジに関しては、同社は歴史的に中程度のレバレッジを示してきた。

これは、同社が事業資金を調達するために負債を活用する一方で、財務リスクを効果的に管理しながら成長機会を活用できていることを示している。

エヌビディアの配当に関して

エヌビディアの5年間の配当成長率は2.00%で、過去5年間一貫して配当金の支払いが増加していることを示している。

しかし、過去3年間の1株当たり配当成長率は0.00%であり、過去3年間は1株当たり配当金が増加していないことを示唆している。

エヌビディアのEBITDA有利子負債倍率をみると、現在の水準は0.48となっており、同社の負債が収益に比べて比較的低い水準にあることを示している。

これは、同社が強固な財務体質を有し、配当支払いを維持できる可能性があることを示唆している。

一方で、エヌビディアの予想配当利回りは0.03%で、セクター平均に比べ低いことが伺える。

これは、同社が現在、株主に高い配当利回りを提供していないことを示している可能性がある。

実際に、直近四半期では、エヌビディアは1株当たり0.040ドルの配当金を支払っている。

さらに、同社は一貫した配当金支払いスケジュールを維持し、3月、6月、9月、12月に四半期配当金を支払っている。

全体として、エヌビディアは過去5年間、安定した配当成長率を示しているが、過去3年間の成長率は停滞している。

また、同社は低水準の負債と一貫した配当支払いスケジュールを有しているが、配当利回りはセクター平均に比べて相対的に低い。

投資家は、同社の配当パフォーマンスを評価する際、これらの要因を考慮すべきである。

予想配当利回り: 0.03%

配当性向:2%

配当カバレッジ・レシオ:47.38

5年間の配当成長率: 2.00%

EBITDA有利子負債倍率:0.48

エヌビディアのバリュエーションに関して

エヌビディアの現在の株価である595ドルは、弊社算出の一株当たり本質的価値である554.17ドルより高く、株価が割高である可能性を示している。

実績PERは78.48倍と、5年平均、10年平均を大きく上回っており、投資家が同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。

株価売上高倍率は33.04となっており、こちらも業界平均、5年平均、10年平均のいずれよりも高く、投資家が同社の売上高を同業他社に比べて高い倍率で評価していることを示している可能性がある。

さらに、EV/EBITDAレシオも61.53となっており、業界平均、5年平均、10年平均を大きく上回っており、同社の企業価値がEBITDAに比べて相対的に高いことを示唆している。

全体として、エヌビディアの現在のバリュエーションは、過去のトレンドや業界平均と比較して割高である可能性があることを示している。

エヌビディアのリスクとリターンに関して

リスク評価分析を通じて、エヌビディア株への投資をする際に考慮すべき点を幾つか取り上げたい。

第一に、同社は高水準の在庫を積み上げており、商品の効果的な販売に苦戦している可能性を示唆している。

これは将来、売上高と利益率の低下につながる可能性がある。

さらに、同社の総資産は収益を上回るペースで増加しており、効率性が低下している可能性を示している。

同社が増加する資産から十分な収益を上げることができなければ、収益性と株主還元の低下につながる可能性がある。

加えて、過去3ヵ月間に14件のインサイダーによる同社株式の売却があった一方で、インサイダーによる買い付けはなかった。

また、同社の営業利益率は過去5年間低下しており、年平均マイナス5.3%となっている。

これは同社の収益性が悪化していることを示しており、懸念材料となり得る。

プラス面では、同社のピオトロスキーFスコアは8で、財務的に非常に健全であることを示している。

また、ベニッシュMスコアは-1.87であり、同社が利益操作をしている可能性が低いことを示唆している。

さらに、同社は予測可能な売上高と利益の伸びを示しており、バランスシート・ランキングによれば、その財務力は強いことが分かる。

加えて、アルトマンZスコアは43.7となっており、強固な財務状況を示している。

結論として、同社には在庫の積み増しや営業利益率の低下といったリスクがある一方で、強固な財務体質や予測可能な売上高の成長といったポジティブな要素もいくつかある。

投資家は、同社株への投資を決定する前に、これらのリスクとリターンを慎重に検討すべきである。

エヌビディアのインサイダー(内部関係者)による売買に関して

インサイダー取引分析によると、過去12ヶ月間、インサイダーによる同社株式の買い付けはなかったが、同期間に42件のインサイダーによる売却があった。

これは、同社の取締役および経営陣が、同社株式を買い増すよりも売り増す傾向が強いことを示している。

但し、インサイダー所有率は僅かに0.46%というのが現状である。

また、これは、インサイダーが会社の長期的な成功に向けて努力するインセンティブを低下させる可能性があるため、潜在的な懸念と見なされる可能性がある。

一方、同社株式の機関投資家保有比率は46.87%と比較的高い。

これは、投資信託、年金基金、その他大手金融機関などの機関投資家が同社に大きな出資をしていることを示している。

加えて、これらの機関投資家が同社の将来性に自信を持っていることを示唆しており、ポジティブな兆候と見なすことができる。

全体として、同社のインサイダー取引分析とトレンド分析は、インサイダーが株式を売却している一方で、機関投資家が引き続き同社に強い存在感を示していることを示唆している。

エヌビディアの流動性に関して

同社株式の流動性と取引分析によると、過去2ヶ月間の1日の平均出来高は42,641,081株で、取引量が多いことが分かる。
さらに、前営業日の出来高は51,342,206株であり、過去2ヶ月間の1日の平均出来高を上回っており、足元、同社株式の取引が増加していることを示している。
さらに、ダークプール指数(DPI)は45.57%となっている。
ダークプール指数(DPI)は公開取引所ではなくダークプールを通じて執行された取引の割合を示している。
全体として、同社の1日の取引量と比較的高いDPIは、公開取引所とダークプールの両方で活発な取引が行われていることを示しており、適切なレベルの流動性を示している。
この流動性により、投資家は比較的容易に同社株式の取引を執行することができると言える。

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アナリスト紹介

Yiannis Zourmpanos
イアニス・ゾルンパノス
拠点:キプロス
セクター:北米高配当銘柄、テクノロジー

ゾルンパノス氏は、詳細なビジネス分析を通じてデューデリジェンス・プロセスを向上させることを目的とした株式市場調査プラットフォーム、「Yiazou Capital Research」の創設者。以前はDeloitteとKPMGで外部監査と内部監査、コンサルティング業務に従事。公認会計士資格を保有し、ACCAグローバルのフェロー・メンバー。また、英国の一流ビジネススクールで学士号と修士号を取得。

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